آموزش ژورنال نویسی | چگونه برای معامله گری ژورنال بنویسی | صفر تا صد ژورنال نویسی در تریدینگ

من که معاملاتم در حال انجام است چرا باید ژورنال بنویسم؟

استیتمنت حسابم به من همه چیز را می گوید به ژورنال نیازی نیست!

فایده ی ژورنال نویسی چیست؟

در این مقاله به بررسی اهمیت ژورنال نویسی برای تریدرها می پردازیم.
اگر حتی مدت زمان کوتاهی باشد که تریدنگ را شروع کرده باشید حتما واژه ی ژورنال و در کل ژورنال نویسی به گوشتان خورده است. از دید خیلی ها ژورنال نویسی صرفا یک ثبت اطلاعات مربوط به معاملات است و فایده ی دیگری ندارد. اما اینطور نیست! ژورنال نویسی و در واقع نوشتن اطلاعات معاملات به شکل درست و تحلیل آن نقش بسیار پررنگی در موفقیت یک معامله گر دارد.

چرا باید ژورنال بنویسیم؟

فرض کنید در یک ماه گذشته 40 معامله با استرتژی خود انجام داده اید و در مجموع 10 درصد سود یا 5 درصد ضرر کرده اید. حالا می خواهید ماه جدید معاملاتی خود را آغاز کنید. اگر ماه پیش سود کرده باشید قطعا می خواهید آن سود را تکرار کنید یا حتی سود بیشتری نسبت به ماه قبل به دست آورید. یا اگر ضرر کرده اید قطعا می خواهید ضرر خود را جبران کرده و به روال سود دهی برگردید. حالا از کجا بفهمیم که نقاط قوت استراتژی ما در صورت سودده بودن یا نقاط ضعف استراتژی ما در صورت ضررده بودن کجاست که به کار کردن روی آن ها بپردازیم؟ اینجاست که رفته رفته اهمیت ژورنال نویسی مشخص می شود. در واقع در پایان هر ماه یا هر بازه ی زمانی که معاملات خود را بررسی می کنید به سراغ ژورنال می رویم تا ببینیم اوضاع معاملاتمان به چه صورت بوده است…

در ژورنال چه مواردی را یادداشت می کنیم؟

پیش از اینکه به بررسی ریز مواردی که در ژورنال می نویسیم برویم لازم است به اینکه مسئله توجه داشته باشید. شاید همینجا این سوال برایتان پیش بیاید که من یک اسکلپر هستم و به دلیل تعدد معاملاتم و کار کردن در تایم پایین زمان کافی برای ژورنال نویسی ندارم! اگر شما دچار این مسئله هستید می توانید اطلاعات حیاتی که لازم است را روی کاغذی کنار دست خود یادداشت کرده و سپس سایر اطلاعات را زمانی که معامله ی بازی ندارید از قسمت history حساب خود استخراج کنید.
اما مواردی که در یک ژورنال درست، نیاز است تا یادداشت کنیم…
ابتدا یک فایل اکسل باز کنید و موارد زیر را به عنوان سر ستون یادداشت کنید.

نام اَسِت: روی چه جفت ارز، رمز ارز، شاخص یا سهمی معامله باز کرده اید؟ نام آن را در زیر این ستون بنویسید.
اهرم: معامله ی شما با اهرم چند بوده است؟ (اگر معامله گر بازار فارکس هستید اصولا بروکرهایی که معامله گران از داخل ایران با آن ها کار می کنند اهرم های ثابتی می دهند و به همین دلیل، لزومی ندارد که هر بار اهرم را یادداست کنید)
سل/بای: جهت معامله ی خود را بنویسید که خرید بوده یا فروش
نقطه ی ورود: قیمت در لحظه ی ورود را یادداشت کنید
تاریخ ورود: تاریخ روزی که معامله را باز کرده اید بنویسید
ساعت ورود: ساعتی که معامله را باز کرده اید بنویسید
نقطه ی خروج: عدد قیمت در لحظه ی بستن معامله را یادداشت کنید
تاریخ خروج: تاریخ روزی که از معامله خارج شده اید را بنویسید
ساعت خروج: ساعتی که معامله را بسته اید بنویسید.
میزان سود/ضرر: میزان سود خود در آن معامله را با عدد مثبت و میزان ضرر خود را با عدد منفی یادداشت کنید.
مدت زمان باز بودن معامله: اگر معامله گر تایم پایین هستید با واحد ساعت یا دقیقه این قسمت را پر کنید و اگر معامله گر تایم بالا هستید می توانید با واحد ساعت یا روز این قسمت را کامل نمایید.
ستاپ: از کدام ستاپ خود برای این معامله استفاده کرده اید؟ (باید در استراتژی خود حداقل یک یا دو ستاپ برگشتی و یک یا دو ستاپ ادامه دهنده ی روند داشته باشید) نام ستاپی که برای ورود به این معامله استفاده کرده اید را بنویسید.
احساس: یکی از مهمترین ستون های ژورنال ستون احساس است. احساس خود از ورود به این معامله را بنویسید. (مثلا بنویسید کاملا مطمئنم و احساس خوبی دارم یا پنجاه پنجاه هستم یا نگرانم و استرس دارم) سعی کنید با خودتان صادق باشید، شاید کلید حل تمام مشکلات معاملات شما همین جا باشد.
وقتی همه ی این موارد را برای معاملاتمان نوشتیم و به آخر ماه رسیدیم حالا وقت استفاده از این اطلاعات است.

چگونه از اطلاعات ژورنالم استفاده کنم؟

تمام این اطلاعات را می توانید تفکیک کنید.
مثلا چه تعداد از معاملات شما که با سود بسته شده معامله ی خرید بوده یا فروش؟
از چه ستاپ هایی بیشترین سود را برده اید؟
وفتی برای ورود به معامله هایتان اطمینان کامل داشته اید چند درصدشان با سود بسته شده؟
به فرض شما یک دی تریدر هستید، آیا مدت زمان باز بودن معاملاتتان به اندازه ی یک مدت زمان باز بودن معاملات یک دی تریدر واقعیست؟
مقدار دلاری سودهایتان بیشتر است یا ضررهایتان؟
با اهرم های پایین بیشتر ضرر کرده اید یا اهرم های بالا؟
صبح ها معاملات بهتری انجام داده اید یا عصرها؟ یا شب ها؟
جالب شد نه…!؟
حالا وقتی این اطلاعات بسیار مفید و ارزشمند از معاملاتتان را به دست آوردید زمان پیشرفت فرا رسیده است… حالا می دانید چه ستاپ هایی بیشتر به شما سود داده است، حالا می دانید وقتی پنجاه پنجاه هستید بیشتر ضرر می کنید و نباید وارد معامله شوید، حالا می فهمید معاملات با اهرم بالاتر احساس اضطراب بیشتری برای شما ایجاد کرده اند. حالا می فهمید باید روی چه اَسِت هایی بیشتر معامله کنید و واچ لیست ماه بعد خود را بر چه اساسی بچینید. و کلی اطلاعات ارزشمند که از معاملات شما و در واقع معامله گری شما بدست می آید…
پس سخن گزافی نیست اگر بگوییم…
ژورنال بنویسید تا رستگار شوید…!